3月19日基金净值:中银证券汇兴定期开放债券最新净值1.0387,涨0.05%

发布日期:2024-06-07 04:13    点击次数:164

本站消息,3月19日,中银证券汇兴定期开放债券最新单位净值为1.0387元,累计净值为1.1559元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.85%,近3个月上涨2.38%,近6个月上涨2.77%,近1年上涨4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

中银证券汇兴定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.34%,现金占净值比1.89%。

该基金的基金经理为王玉玺、曹张琪,基金经理王玉玺于2021年9月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.99%。基金经理曹张琪于2020年7月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.34%。

以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。本站力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。